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【投資成績-4.46%】続落の株式市場に投資家のセンチメントも悪化、そんなときは買い時！？【私の金融資産の推移と注目セクターの様子】

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この記事では前日の株式市場の結果から私個人のポートフォリオの資産の推移の変化と注目セクターの個別銘柄の様子についてお伝えしていく記事になります。

 

米国株市場全体の状況やニュース、注目株、決算状況についてはデイリー記事にてご紹介していますので合わせて御覧ください。

 

  米国株市場全体の状況やニュース、注目株、決算状況についてはこちらから

 

目次のリンクをクリックで気になる場所にジャンプできるわよ

 

  個人ポートフォリオの成績
  • 私のポートフォリオの数字は先週末から大きく下落し-4.46％下がってしまいました。

「株式」「投信」比較グラフ2022年8月29日

「株式」「投信」比較グラフ2022年8月29日
  • 週末のジャクソンホール会議後の相場で株式市場がクラッシュした後、NASDAQ100とFANG+指数のハイテク銘柄が大きく下落したため投資信託のレバナスなどが今回反映されて大きく数字を落としています。
  • 個別銘柄はどうにかプラスになっていますが、これは下落したことで半導体3倍ブルのSOXLを買い足したことも影響しています。
  • 仮想通貨は先週末とほぼ変わらない動きでしたが実際は乱高下の激しい週末でした。
  • 8月のパフォーマンスは再びマイナス圏内に突入し8月残り僅かですので8月のパフォーマンスは非常に厳しい状況に陥りそうです。
  • 8月16日の12.46％を天井に下落の一途を辿っています。
  • 2022年からの年初来のパフォーマンスも同様に下落しており、-49.05％となっており再び-50％になってしまいそうな勢いです。
  • 保有する個別銘柄では多くの銘柄が下落しています。その中でも上昇したのがノババックスやバイオンテックなどのヘルスケアのワクチン銘柄です。
  • またマルケタやフォード、サザンなども若干ですが上昇していました。
  • 下落した銘柄としては、半導体が調子悪く台湾セミコンダクターが-2.23％下がり、同様に半導体3倍ブルのSOXLが5.82％下落しています。
  • 若干ですが、買い足し行ったSOXLですが、加えてテラドックにも資金を注入しようと考えています。テラドック【TDOC】はこの日も下落しており-3.12％下がっており、年初来からは、-67％と目も当てられない状況になっています。

 

  主要指数と市場の様子
  • 8月29日の米国株式市場は主要3指数が続落した1日となっています。
  • ダウは-0.57％、S&P500は-0.67％、ナスダック総合指数は-1.02％と2日連続の下落です。
  • FRBの金融引締の長期化が見込まれており、更にそれに伴った金利の情報が株式相場の重しとなっています。
  • CMEフェドウォッチが示している9月のFOMC（米国連邦公開市場委員会）での0.75％の利上げ確率は先週末の61.0％から72.5％と上昇しています。
  • S&P500の11セクターのうち2セクターのみが上昇しています。（エネルギーと公益）。
  • 原油価格が上昇したことでエネルギー関連の銘柄の上昇があった一方で金利の上昇でハイテク関連の銘柄は下落しています。
  • 投資家の不安心理を示すVIX指数は25.56ポイントから26.21ポイントに上昇しておりセンチメントは悪化している状況です。
  • 米国10年債利回りは前日営業日から0.06％高くなっており3.10％となっています。金融引き締めの長期化の観測のもと債券売が優勢となっています。
  • また利回りは一時3.1266％まで上昇しており、6月29日以来の高水準をつける場面もありました。

 

  FANG+
  • FANG+は全体で-1.03％と続落になっています。
  • 9銘柄が下落しており、最も下がったのはエヌビディアの-2.82％、メタやアリババ、アップルなども1％下落しています。
  • 唯一上昇したのがネットフリックスで+0.58％と僅かながら上昇しています。

 

  テーマ＆セクター考察
  • セクターとテーマで市場を覗いてみるとS&P500の全11セクターのうちエネルギーセクターと、公益セクターのみが上昇しており原油高や景気後退、利上げなどの憶測で多くのセクターが下落しています。
  • テーマで見ても天然ガス銘柄やエネルギー関連が上昇しており、ブロックチェーン関連は若干ですが上がっていました。
  • 下落幅が大きかったのはやはり半導体で半導体指数のSOXは-2.02％下がっています。
  • 他にもハイテク関連は軒並み下落しており、ARKKは-1.66％下がっています。
  • またメタバース、クラウド、サイバーセキュリティなども下落していました。

 

経済指標・決算予定

2022年8月29日(月) 引け後決算  ストーン STNE -0.63%
2022年8月30日(火) 注目経済指標 コンファレンズボード消費者信頼感指数    
  注目経済指標 S&Pケースシラー住宅価格 前年比20都市  
  注目決算  ベストバイ BBY -0.61%
  引け後決算  アンバレラ AMBA 0.30%
  引け後決算  クラウドストライク CRWD -1.29%
  引け後決算 ハーモニーゴールド HMY -3.80%
  引け後決算  ヒューレットパッカード・エンタープライズ HPE -0.29%

 

 

◆
【この記事の著者】

 【この記事の著者】

【筆者情報（ ）】@サラリーマン投資家ブロガー（クリックで下に表示します） アラサーで日経平均株価構成銘柄の企業に勤めるサラリーマンブロガーです。
5回の転職を経て現在のホワイト企業に入社。（以前はブラック企業に勤めていました）
米国株を中心に投資を行い運用の大切さ市場の動きやお金の大切さ伝えています。
投資の成績を毎日公開、ポートフォリオも毎月公開中。米国株市場の様子のまとめ記事も毎日公開しています。
趣味は野球観戦とサウナ。ダイエット記録とサウナ活動も毎日公開しています。ダイエットではウォーキングを毎日20,000歩を目標に700日以上継続中。74.8kgから59kgの減量に成功。ライフログの様子も毎日公開中。
詳しいプロフィールはこちらから。
◆

 

2022年8月29日の米国株市場全体

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全体の相場感としてはこの様になっています。

 

主要指数2022年8月29日

主要指数2022年8月29日

 

S&P500ヒートマップ2022年8月29日

S&P500ヒートマップ2022年8月29日

 

 

  主要指数と市場の様子
  • 8月29日の米国株式市場は主要3指数が続落した1日となっています。
  • ダウは-0.57％、S&P500は-0.67％、ナスダック総合指数は-1.02％と2日連続の下落です。
  • FRBの金融引締の長期化が見込まれており、更にそれに伴った金利の情報が株式相場の重しとなっています。
  • CMEフェドウォッチが示している9月のFOMC（米国連邦公開市場委員会）での0.75％の利上げ確率は先週末の61.0％から72.5％と上昇しています。
  • S&P500の11セクターのうち2セクターのみが上昇しています。（エネルギーと公益）。

S&P500セクター
エネルギー 1.54%
公益事業 0.25%
生活必需品 -0.14%
資本財・サービス -0.44%
一般消費財 -0.54%
素材 -0.69%
ヘルスケア -0.70%
金融 -0.76%
コミュニケーション・サービス -0.78%
不動産 -0.87%
情報技術 -1.28%

 

  • 原油価格が上昇したことでエネルギー関連の銘柄の上昇があった一方で金利の上昇でハイテク関連の銘柄は下落しています。
  • 投資家の不安心理を示すVIX指数は25.56ポイントから26.21ポイントに上昇しておりセンチメントは悪化している状況です。
  • 米国10年債利回りは前日営業日から0.06％高くなっており3.10％となっています。金融引き締めの長期化の観測のもと債券売が優勢となっています。
  • また利回りは一時3.1266％まで上昇しており、6月29日以来の高水準をつける場面もありました。

 

 

米国債

米国債 2年債 5年債 10年債
前日比 0.09 0.08 0.06
利回り 3.44% 3.44% 3.10%

 

 

  チェックポイント
  • 米国10年債利回りは前日営業日から0.06％高くなっており3.10％となっています。金融引き締めの長期化の観測のもと債券売が優勢となっています。
  • また利回りは一時3.1266％まで上昇しており、6月29日以来の高水準をつける場面もありました。

 



主要指数　週間＆半年バブルチャート

主要指数　週間＆半年バブルチャート2022年8月29日

主要指数　週間＆半年バブルチャート2022年8月29日



大型＆小型株とグロースとバリュー株

大型小型株＆バリューグロース比較表2022年8月29日

大型小型株＆バリューグロース比較表2022年8月29日

 

  VALU CORE GROWTH
S&P100大型 -0.35% -0.75% -1.02%
S&P500 -0.33% -0.67% -1.07%
S&P400中型 -0.54% -0.69% -0.72%
S&P600小型 -0.93% -0.95% -1.06%

 

 

 

ラッセル VALU CORE GROWTH
1000 -0.46% -0.71% -0.97%
2000 -0.93% -0.89% -0.94%
3000 -0.49% -0.70% -0.91%

 

 

主要指数相場チャート

◆

 
TradingView提供の主要指数

◆

 

私の金融資産の推移

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昨日のトレード記録

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個別銘柄の売買
  • 半導体3倍ブル【SOXL】の買い増し。
  • NISAのレバレッジFANG+買い増し。
投資信託の売買

自動買付で毎日積立投資を行っています。

金融資産の損益

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  08/29 08/26
  前日比 前々日
資産全体 -4.46% 0.16%
個別銘柄 0.75% -3.31%
投資信託 -7.18% 5.34%
仮想通貨 0.18% -3.21%

 

 

 

  個人ポートフォリオの成績
  • 私のポートフォリオの数字は先週末から大きく下落し-4.46％下がってしまいました。
  • 週末のジャクソンホール会議後の相場で株式市場がクラッシュした後、NASDAQ100とFANG+指数のハイテク銘柄が大きく下落したため投資信託のレバナスなどが今回反映されて大きく数字を落としています。
  • 個別銘柄はどうにかプラスになっていますが、これは下落したことで半導体3倍ブルのSOXLを買い足したことも影響しています。
  • 仮想通貨は先週末とほぼ変わらない動きでしたが実際は乱高下の激しい週末でした。

 

仮想通貨チャート

◆

 
TradingView提供の仮想通貨チャート

◆

保有金融資産割合

保有金融資産割合2022年8月29日

保有金融資産割合2022年8月29日



 

「株式」「投信」比較グラフ

「株式」「投信」比較グラフ2022年8月29日

「株式」「投信」比較グラフ2022年8月29日



 

「今月」「今年」の成績

前日比 -4.46%
8月リターン -2.72%
年初来比 -49.05%

 

 

 

  チェックポイント
  • 8月のパフォーマンスは再びマイナス圏内に突入し8月残り僅かですので8月のパフォーマンスは非常に厳しい状況に陥りそうです。
  • 2022年からの年初来のパフォーマンスも同様に下落しており、-49.05％となっており再び-50％になってしまいそうな勢いです。

 

 

今月の金融資産の推移

今月の金融資産の推移2022年8月29日

今月の金融資産の推移2022年8月29日



今年の金融資産の推移

今年の金融資産の推移2022年8月29日

今年の金融資産の推移2022年8月29日



 

この記事の数字はマネーフォワードから数字を入れています。

マネーフォワードの記事についてはこちらから。

 

  マネーフォワードについての記事はこちら

 

 

 

保有銘柄の変動

保有個別銘柄（米国株）2022年8月29日

保有個別銘柄（米国株）2022年8月29日



保有個別銘柄の状況

ノババックス NVAX 3.04% $36.27
リサイクルHD LICY 1.51% $7.39
バイオンテック BNTX 1.42% $144.63
マルケタ MQ 1.37% $7.41
フォード・モーター F 1.04% $15.57
サザン SO 0.61% $78.68
インド収益ファンド EPI 0.09% $32.28
タタ・モーターズ TTM 0.07% $28.60
ペイパル PYPL -0.04% $92.66
キャタピラー CAT -0.07% $191.78
ドラフトキングス DKNG -0.18% $16.50
JPモルガン・チェース JPM -0.24% $114.39
バイドゥ BIDU -0.26% $147.32
ニオ NIO -0.55% $19.81
ウィプロ WIT -0.59% $5.03
コインベース COIN -0.60% $66.34
ニューコア NUE -0.68% $139.56
ドクシミティ DOCS -0.89% $32.36
リニューエナジー RNW -1.01% $6.88
アップル AAPL -1.37% $161.38
ブロック SQ -1.63% $67.75
パランティア PLTR -1.64% $7.81
フリーポート・マクモラン FCX -2.14% $31.50
台湾セミコンダクター TSM -2.23% $82.85
アファーム AFRM -2.36% $23.99
ブラックストーン BX -2.39% $96.19
テラドックヘルス TDOC -3.12% $31.10
半導体ブル3倍 SOXL -5.82% $15.05

 

 

昨晩は、半導体が連日のように調子悪かったね・・・！

全体的に下がっていたけど、週末ほどではないから・・・

 

 

  保有する個別銘柄
  • 保有する個別銘柄では多くの銘柄が下落しています。その中でも上昇したのがノババックスやバイオンテックなどのヘルスケアのワクチン銘柄です。
  • またマルケタやフォード、サザンなども若干ですが上昇していました。
  • 下落した銘柄としては、半導体が調子悪く台湾セミコンダクターが-2.23％下がり、同様に半導体3倍ブルのSOXLが5.82％下落しています。
  • 若干ですが、買い足し行ったSOXLですが、加えてテラドックにも資金を注入しようと考えています。テラドック【TDOC】はこの日も下落しており-3.12％下がっており、年初来からは、-67％と目も当てられない状況になっています。

 

 

保有株のバブルチャート

保有株のバブルチャート2022年8月29日

保有株のバブルチャート2022年8月29日



具体的な保有数については、月次でまとめているポートフォリオの記事にて紹介しています。

 

*1

 

保有銘柄チャート

◆

 
TradingView提供の保有上位銘柄

 

◆

保有投資信託

保有金融資産割合2022年8月29日

保有金融資産割合2022年8月29日
保有投資信託の割合

保有投資信託の割合2022年8月29日

保有投資信託の割合2022年8月29日



 

レバレッジ投資信託の資産推移

f:id:umihiroya:20211117004148p:plain

　

  08/29 08/26
保有投資信託 前日比 前々日
レバナス -8.10% 3.64%
レバFANG+ -7.98% 6.57%
レバATMX+ 2.95% 12.69%

 

 

毎日レバレッジ型の投資信託に積立投資をしています。

今日のレバレッジ投資信託の結果です。

 

レバレッジ投資信託の資産推移2022年8月29日

レバレッジ投資信託の資産推移2022年8月29日

 

 

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この記事は、月々の金融商品の記録を行っています。

 

 

 

  成績の記事一覧はこちらから

FANG+の様子

FANG+の様子2022年8月29日

FANG+の様子2022年8月29日

 

私の一番の投資先であるFANG+の様子をまずは見ていきます。

 

ネットフリックス NFLX 0.58% $224.57
バイドゥ BIDU -0.26% $147.32
アマゾンドットコム AMZN -0.73% $129.79
アルファベット GOOGL -0.83% $109.42
マイクロソフト MSFT -1.07% $265.23
テスラ TSLA -1.14% $284.82
アップル AAPL -1.37% $161.38
アリババ BABA -1.43% $96.60
メタプラットフォーム META -1.61% $159.17
エヌビディア NVDA -2.82% $158.01

 

 

 

  FANG+
  • FANG+は全体で-1.03％と続落になっています。
  • 9銘柄が下落しており、最も下がったのはエヌビディアの-2.82％、メタやアリババ、アップルなども1％下落しています。
  • 唯一上昇したのがネットフリックスで+0.58％と僅かながら上昇しています。

 

 

FANG+ 月間＆年間騰落率マトリクス

FANG+ 月間＆年間騰落率マトリクス2022年8月29日

FANG+ 月間＆年間騰落率マトリクス2022年8月29日



FANG+個別チャート

◆

 
TradingView提供のFANG+銘柄

◆

 

注目セクターの様子

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注目セクターは以前でもブログで紹介した注目セクターの様子を中心にまとめています。

 

S&P500の11セクター

S&P500セクター
エネルギー 1.54%
公益事業 0.25%
生活必需品 -0.14%
資本財・サービス -0.44%
一般消費財 -0.54%
素材 -0.69%
ヘルスケア -0.70%
金融 -0.76%
コミュニケーション・サービス -0.78%
不動産 -0.87%
情報技術 -1.28%

 

 

昨晩のセクターの様子

 

ブレント原油 BNO $32.39 4.08%
WTI原油先物 USO $78.69 3.74%
天然ガス FCG $27.58 1.47%
エネルギー VDE $118.45 1.39%
ブロックチェーン BKCH $6.71 1.36%
公共事業 VPU $164.99 0.26%
インドETF INDA $42.69 0.19%
金 GLD $161.86 0.05%
SPAC関連 SPCX $27.22 -0.04%
鉄鋼ビジネス SLX $55.93 -0.09%
生活必需品 VDC $191.71 -0.19%
自動運転＆EV DRIV $24.04 -0.29%
スポーツベッティング BETZ $15.49 -0.32%
木材・林業 WOOD $77.84 -0.33%
仮想通貨関連 CRYPTO $2,198.68 -0.37%
銀 SLV $17.29 -0.40%
資本財 VIS $179.74 -0.51%
NYダウ DJX $320.99 -0.57%
一般消費財 VCR $262.67 -0.57%
住宅建設 ITB $57.33 -0.57%
口コミ BUZZ $14.57 -0.62%
農業ビジネス MOO $93.51 -0.66%
軍事関連 ITA $104.21 -0.66%
S&P500 .INX $4,030.61 -0.67%
Eコマース EBIZ $17.81 -0.67%
交通・輸送 IYT $233.64 -0.69%
素材 VAW $171.29 -0.70%
旅行 AWAY $18.01 -0.72%
通信 VOX $95.00 -0.72%
医療機器 IHI $50.93 -0.72%
ヘルスケア VHT $234.60 -0.76%
大型株S&P100 OEF $183.46 -0.76%
Eスポーツ HERO $20.72 -0.77%
リチウム＆バッテリー LIT $76.27 -0.77%
金融 VFH $82.32 -0.83%
5G FIVG $33.44 -0.83%
フィンテック FINX $23.64 -0.84%
不動産 XLRE $42.61 -0.86%
ラッセル2000 RUT $1,882.94 -0.89%
レアメタルETF REMX $98.19 -0.90%
NASDAQ100 NDX $12,484.32 -0.96%
 NASDAQ総合 .IXIC $12,017.67 -1.02%
FANG+index NYFANG $5,349.77 -1.03%
ソーシャルメディア SOCL $32.26 -1.10%
クリーンエネルギー ICLN $22.36 -1.11%
航空 JETS $17.52 -1.13%
金鉱株 GDX $24.61 -1.16%
情報技術 VGT $356.31 -1.29%
AI&ビッグデータ AIQ $21.78 -1.31%
サイバーセキュリティ BUG $27.30 -1.34%
ロボティクスAI BOTZ $20.92 -1.41%
データセンター&デジタルインフラ VPN $14.80 -1.43%
クラウド銘柄 CLOU $17.11 -1.44%
メタバース METV $8.70 -1.47%
ARKK ARKK $42.13 -1.66%
半導体 SOXX $378.00 -2.02%

 

 

 

  テーマ＆セクター考察
  • セクターとテーマで市場を覗いてみるとS&P500の全11セクターのうちエネルギーセクターと、公益セクターのみが上昇しており原油高や景気後退、利上げなどの憶測で多くのセクターが下落しています。
  • テーマで見ても天然ガス銘柄やエネルギー関連が上昇しており、ブロックチェーン関連は若干ですが上がっていました。
  • 下落幅が大きかったのはやはり半導体で半導体指数のSOXは-2.02％下がっています。
  • 他にもハイテク関連は軒並み下落しており、ARKKは-1.66％下がっています。
  • またメタバース、クラウド、サイバーセキュリティなども下落していました。

 

 

では、この中から注目のセクターをピックアップしてお伝えしてきます。

 

米国株セクター騰落率マトリクスチャート（中長期）

米国株セクター騰落率マトリクスチャート（中長期）2022年8月29日

米国株セクター騰落率マトリクスチャート（中長期）2022年8月29日



 

米国株セクター騰落率マトリクスチャート（短期）

米国株セクター騰落率マトリクスチャート（短期）2022年8月29日

米国株セクター騰落率マトリクスチャート（短期）2022年8月29日

 

エネルギー関連【VDE】

エネルギー関連【VDE】

エネルギー関連【VDE】

◆

エネルギーエクター VDE 1.39% $118.45 Vanguard Energy Index Fund ETF
 エクソンモービル XOM 2.30% $100.12 Exxon Mobil Corp
 シェブロン CVX 0.75% $164.63 Chevron Corporation
コノコフィリップス COP 1.16% $113.42 ConocoPhillips
EOGリソーシズ EOG 1.61% $126.57 EOG Resources Inc
 オキシデンタル・ペトロリアム OXY 2.32% $75.26 Occidental Petroleum Corporation
マラソン・ペトロリアム MPC 0.63% $105.00 Marathon Petroleum Corp
 パイオニア・ナチュラルリソーシズ PXD 1.99% $262.50 Pioneer Natural Resources Co
シュルベルジェ SLB 2.44% $40.38 Schlumberger NV
バレロエナジー VLO 1.26% $123.42 Valero Energy Corporation
フィリップス66 PSX 1.11% $93.20 Phillips 66
◆

エネルギー関連【VDE】週間＆年間 騰落率マトリクス

◆

エネルギー関連【VDE】週間＆年間 騰落率マトリクス2022年8月29日

エネルギー関連【VDE】週間＆年間 騰落率マトリクス2022年8月29日


◆

エネルギー関連【VDE】チャート

TradingView提供のVDE相場

 

半導体関連【SOX】

半導体関連【SOX】

半導体関連【SOX】

◆

半導体ETF SOXX -2.02% $378.00 iShares Semiconductor ETF
ブロードコム AVGO -1.28% $514.18 Broadcom Inc
AMD AMD -2.95% $88.49 Advanced Micro Devices, Inc.
エヌビディア NVDA -2.82% $158.01 NVIDIA Corporation
インテル INTC -1.26% $32.94 Intel Corporation
クアルコム QCOM -0.94% $137.08 QUALCOMM, Inc.
KLA KLAC -1.61% $353.38 KLA Corp
アナログ・デバイセズ ADI -1.72% $155.19 Analog Devices, Inc.
マイクロチップ・テクノロジー MCHP -1.90% $64.71 Microchip Technology Inc.
テキサス・インスツルメンツ TXN -0.91% $167.94 Texas Instruments Incorporated
NXPセミコンダクターズ NXP -0.29% $13.93 Nuveen Select Tax-Free Income Portfolio
         
台湾セミコンダクター TSM -2.23% $82.85 Taiwan Semiconductor Mfg. Co. Ltd.
ASML ASML -1.97% $499.88 ASML Holding NV
ラムリサーチ LRCX -1.93% $444.54 Lam Research Corporation
アプライドマテリアルズ AMAT -2.29% $96.54 Applied Materials, Inc.
マイクロテクノロジー MU -1.08% $57.01 Micron Technology, Inc.
◆

半導体関連【SOX】週間＆年間 騰落率マトリクス

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半導体関連【SOX】週間＆年間 騰落率マトリクス2022年8月29日

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半導体関連【SOX】チャート

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ARKK ARKK -1.66% $42.13 ARK Innovation ETF
 テスラ TSLA -1.14% $284.82 Tesla Inc
 ズーム ZM -0.50% $81.00 Zoom Video Communications Inc
ロク ROKU -1.92% $67.01 Roku Inc
 ブロック SQ -1.63% $67.75 Block Inc
 テラドック TDOC -3.12% $31.10 Teladoc Health Inc
CRISPRセラピューティクス CRSP -2.37% $65.77 Crispr Therapeutics AG
インテリア・セラピューティクス NTLA 0.53% $59.06 Intellia Therapeutics Inc
イグザクト・サイエンシズ EXAS -3.28% $35.70 EXACT Sciences Corporation
ユニティ・ソフトウェア U -0.34% $44.43 Unity Software Inc
ユーアイパス PATH -2.54% $16.52 UiPath Inc
 コインベース COIN -0.60% $66.34 Coinbase Global Inc
 トゥイリオ TWLO -1.69% $71.12 Twilio Inc
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 ARKW -1.14% $51.91 ARK Next Generation Internet ETF
 ARKF -1.29% $17.66 Ark Fintech Innovation ETF
 ARKQ -1.12% $52.94 ARK Autonomous Technology & Robotics ETF
 ARKG -2.41% $35.70 ARK Genomic Revolution ETF
 ARKX -1.44% $14.41 ARK Space Exploration & Innovation ETF

 

ARK関連【ARKK】週間＆年間 騰落率マトリクス

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まとめ

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  個人ポートフォリオの成績
  • 私のポートフォリオの数字は先週末から大きく下落し-4.46％下がってしまいました。
  • 週末のジャクソンホール会議後の相場で株式市場がクラッシュした後、NASDAQ100とFANG+指数のハイテク銘柄が大きく下落したため投資信託のレバナスなどが今回反映されて大きく数字を落としています。
  • 個別銘柄はどうにかプラスになっていますが、これは下落したことで半導体3倍ブルのSOXLを買い足したことも影響しています。
  • 仮想通貨は先週末とほぼ変わらない動きでしたが実際は乱高下の激しい週末でした。
  • 8月のパフォーマンスは再びマイナス圏内に突入し8月残り僅かですので8月のパフォーマンスは非常に厳しい状況に陥りそうです。
  • 8月16日の12.46％を天井に下落の一途を辿っています。
  • 2022年からの年初来のパフォーマンスも同様に下落しており、-49.05％となっており再び-50％になってしまいそうな勢いです。
  • 保有する個別銘柄では多くの銘柄が下落しています。その中でも上昇したのがノババックスやバイオンテックなどのヘルスケアのワクチン銘柄です。
  • またマルケタやフォード、サザンなども若干ですが上昇していました。
  • 下落した銘柄としては、半導体が調子悪く台湾セミコンダクターが-2.23％下がり、同様に半導体3倍ブルのSOXLが5.82％下落しています。
  • 若干ですが、買い足し行ったSOXLですが、加えてテラドックにも資金を注入しようと考えています。テラドック【TDOC】はこの日も下落しており-3.12％下がっており、年初来からは、-67％と目も当てられない状況になっています。

 

  主要指数と市場の様子
  • 8月29日の米国株式市場は主要3指数が続落した1日となっています。
  • ダウは-0.57％、S&P500は-0.67％、ナスダック総合指数は-1.02％と2日連続の下落です。
  • FRBの金融引締の長期化が見込まれており、更にそれに伴った金利の情報が株式相場の重しとなっています。
  • CMEフェドウォッチが示している9月のFOMC（米国連邦公開市場委員会）での0.75％の利上げ確率は先週末の61.0％から72.5％と上昇しています。
  • S&P500の11セクターのうち2セクターのみが上昇しています。（エネルギーと公益）。
  • 原油価格が上昇したことでエネルギー関連の銘柄の上昇があった一方で金利の上昇でハイテク関連の銘柄は下落しています。
  • 投資家の不安心理を示すVIX指数は25.56ポイントから26.21ポイントに上昇しておりセンチメントは悪化している状況です。
  • 米国10年債利回りは前日営業日から0.06％高くなっており3.10％となっています。金融引き締めの長期化の観測のもと債券売が優勢となっています。
  • また利回りは一時3.1266％まで上昇しており、6月29日以来の高水準をつける場面もありました。

 

  FANG+
  • FANG+は全体で-1.03％と続落になっています。
  • 9銘柄が下落しており、最も下がったのはエヌビディアの-2.82％、メタやアリババ、アップルなども1％下落しています。
  • 唯一上昇したのがネットフリックスで+0.58％と僅かながら上昇しています。

 

  テーマ＆セクター考察
  • セクターとテーマで市場を覗いてみるとS&P500の全11セクターのうちエネルギーセクターと、公益セクターのみが上昇しており原油高や景気後退、利上げなどの憶測で多くのセクターが下落しています。
  • テーマで見ても天然ガス銘柄やエネルギー関連が上昇しており、ブロックチェーン関連は若干ですが上がっていました。
  • 下落幅が大きかったのはやはり半導体で半導体指数のSOXは-2.02％下がっています。
  • 他にもハイテク関連は軒並み下落しており、ARKKは-1.66％下がっています。
  • またメタバース、クラウド、サイバーセキュリティなども下落していました。

 

経済指標・決算予定

2022年8月29日(月) 引け後決算  ストーン STNE -0.63%
2022年8月30日(火) 注目経済指標 コンファレンズボード消費者信頼感指数    
  注目経済指標 S&Pケースシラー住宅価格 前年比20都市  
  注目決算  ベストバイ BBY -0.61%
  引け後決算  アンバレラ AMBA 0.30%
  引け後決算  クラウドストライク CRWD -1.29%
  引け後決算 ハーモニーゴールド HMY -3.80%
  引け後決算  ヒューレットパッカード・エンタープライズ HPE -0.29%

 

 

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