ウミノマトリクス

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【米国株投資】NASDAQ・ハイテクグロースは連日の下げ!FANG+銘柄は全滅になってしまう

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昨晩の米国株市場の状況の振り返りと私見をまとめていきたいと思います。

うみひろ(@uminoxhiro)です。タイトルでもわかるように昨日は厳しい結果となっています。

今日も張り切っていくわよ!

そうだね!では、まずは結論からまとめていきます。

チェックポイント

  チェックポイント
  • ハイテクグロース銘柄が軒並み大幅下落しました。
  • 特にFANG+銘柄は10銘柄ともにマイナスです。
  • ダウは粘りましたがNASDAQは下落しています。
  • セクターはエネルギー関連が上昇しましたが旅行・空輸は厳しい状態に。
  • 仮想通貨が下がり関連銘柄も下落しています。

 

 

【投資は自己責任】投資に対しての注意事項
投資に対しての注意事項…(クリックで下に詳細を表示します) この記事は私が投資している銘柄を中心に主要指数・セクター別の動きなどをまとめていきます。主に私が投資しているのはハイテクグロース株でありFANG+銘柄とNASDAQ100になります。
レバレッジ型の投資やハイテクグロース株には元本を大きく損なうリスクも有るためご注意ください。投資に対してはリスクを許容した上で投資してください。本記事・ブログにおいての個別銘柄・投資信託・ETFなどについては売買を推奨するものではありませんので予めご理解の上、お読みください。本ブログに掲載された銘柄において損失を被った場合においても責任は一切負いません。

 

先に言い訳をさせていください、出社前の朝の時間に作成しており誤字脱字・数字の間違いなどがある場合があります。帰宅後すぐに修正しますのでご承知の上お読みください

社畜はつらいわね

 

 

  twitterで毎日投資成績をつぶやいています!
twitterでも毎日の投資成績と指標の差などをつぶやいています。

 

目次:

まずは、指数とと私のパフォーマンスからお伝えします。

 

2021年3月25日の主要指数と投資成績

指標と私のポートフォリオの金額の増減をお伝えします。減った分は今日の給料日の給料で補填するしかないね。

主要指数

 

NYダウ $324.20 -0.01%
S&P500 $3,889.14 -0.55%
NASDAQ総合 $12,961.89 -2.01%

ラッセル2000も大幅下落しています。

 

ラッセル2000 ¥2,134.27 -2.35%

 

 

日経平均 ¥28,405.52 -2.04%
TOPIX ¥1,928.58 -2.18%

日経、トピックスともに落ちていますが今日はどうなることでしょうか。

少しでも上がってくれて米国株に好影響を及ぼしてほしいですね。

 

また中国、インドなども売られています。

 

深セン総合 ¥2,166.75 -1.41%
インドSENSEX指数 ¥49,180.31 -1.74%

 

 

 

 

 

日経平均株価に入る225社に入る会社に所属しているため、一応載せています。

社会人としては米国指数よりも日経平均のほうが話題になるからね、日経平均も頭に入れといて損はないわ

 

主要指数2021年3月24日

主要指数2021年3月24日



 

*1

 

主要仮想通貨

f:id:umihiroya:20210322015211j:plain

仮想通貨市場は24時間のためチェックした時点の価格になっておりますので、現在価格とのズレがあるかもしれません。(ドル換算しています)

 

BTC $52,299.93 -3.94%
ETH $1,570.53 -6.03%
XRP $0.46 -16.91%
BNB $243.28 -4.81%


  

 

現在持ってる仮想通貨は、イーサリアムとリップルとバイナンスコインくらいです

 

スプレッド、手数料や豊富なアルトコインを購入するなら「世界最大の仮想通貨取引所のバイナンス」がおすすめです!

 

  関連記事はこちらから

 

仮想通貨取引所Binanceバイナンスの開設方法

 

私のポートフォリオのパフォーマンス

  • うみひろ:-3.66%

ぎゃー今日も下がってる…

  • 3月:-2.89%
  • 年初:-4.19%
3月のポートフォリオ資産額の推移

3月のポートフォリオ資産額の推移2021年3月24日

3月のポートフォリオ資産額の推移2021年3月24日



 

浮き沈みの激しいチャートになってるわね

※私のポートフォリオには「投資信託」が含まれているため前日の成績だけではなく前々日の結果が含まれています。

あと、この数字には仮想通貨(暗号資産)の状況については組み込まれていなわよ

米国株市場の状況

S&P500ヒートマップ

まずは、S&P500のヒートマップを御覧ください。

 

S&P500ヒートマップ 2021年3月24日

S&P500ヒートマップ 2021年3月24日

 

*2

ハイテク以外は好調のようにも見えます。

GAFAMは絶不調のようだね

SPYのチャート
 

これはS&P500のETFである【SPY】のチャートになります

 

※【SPY】「SPDR S&P500 ETF」

 

ETF【SPY】とは?
SPYとは…(クリックで下に詳細を表示します)SPYは正式名称「SPDR S&P500 ETF」でNY【SPY】、東京証券取引所【1557】にも上場しています。1993年1月に設定されたS&P500(S&P 500 Index)に連動した米国において最初のETFです。

 

 

ワールドヒートマップ

ワールドヒートマップ 2021年3月24日

ワールドヒートマップ 2021年3月24日



*3

アメリカ以外のアメリカに上場している株式(ADR)の状況です。

中国勢は焼け野原だね。。。

日本の企業もひどいわね。。。どうにか頑張ってほしいわね!

 

NASDAQ100

ヒートマップ

NASDAQ100銘柄の状況をお伝えしてきます。

 

NASDAQ100 ヒートマップ 2021年3月24日

NASDAQ100 ヒートマップ 2021年3月24日

 

*4

NASDAQ100レバレッジを大量購入している身としてはかなり重要な銘柄になります。

いわゆるレバナスはNASDAQ100の結果に2倍のパフォーマンスだからね

 

QQQのチャート

 
 

 

QQQとは?
QQQとは…(クリックで下に詳細を表示します)QQQはナスダック100指数の価格と利回りに連動する投資結果を提供するETFです。1999年3月に設定されてインベスコ社が運用しており、個人投資家からも人気のETFです。

 

 

NASDAQ100個別銘柄の騰落率上位

次にNASDAQ100銘柄のうちで騰落率が比較的高かった銘柄をピックアップしていきます。

 

NASDAQ100で上がった銘柄
アプライド・マテリアルズ
Applied Materials, Inc.
AMAT $121.10 4.06%
ASML
ASML Holding N.V.
ASML $578.58 3.53%
ファイザーブ
Fiserv, Inc.
FISV $123.25 1.62%
ラム・リサーチ
Lam Research Corporation
LRCX $552.45 1.48%

 

半導体装置のアプライドマテリアルズ、ASML、ラムリサーチが好調のようでした。

これは、インテルが新工場をアリゾナに作るという報道で追い風になりましました。

 

www.bloomberg.co.jp

 

 

AMAT、ラムリサーチは持ってたから唯一の癒やしでした。

 

 

一方で厳しかったが下げた銘柄たちです。 

NASDAQ100で下がった銘柄

ペロトン・インタラクティブ
Peloton Interactive, Inc.
PTON $101.79 -10.20%
拚多多/ピンドュオドュオ
Pinduoduo Inc.
PDD $124.18 -8.73%
百度 / バイドゥ
Baidu, Inc.
BIDU $239.19 -8.55%
ズーム・ビデオ・コミュニケーションズ
Zoom Video Communications, Inc.
ZM $314.96 -7.30%
アトラシアン
Atlassian Corporation plc
TEAM $210.44 -5.60%
京東 / ジェイディー・ドットコム
JD.com, Inc.
JD $79.07 -5.32%
テスラ
Tesla, Inc.
TSLA $630.27 -4.82%

 

 

結構大きく下げるわね

昨日は好調だったペロトンやズームなんかもあることに闇を感じます。

 

ズーム、バイドゥ、テスラなどは私のポートフォリオにも直結してきますので大きな痛手となっています。

 

マッチ・グループ
Match Group, Inc.
MTCH $139.80 -4.17%

 

機能紹介したマッチグループも大幅下落です。

 

ドキュサイン
DocuSign, Inc.
DOCU $198.46 -4.57%

ペイパル
PayPal Holdings, Inc.
PYPL $234.27 -3.90%

 

 

 

コロナで輝いた銘柄たちは軒並み厳しい結果となりました。

 

 

◆◆◆ 

 

  NEXT:次は…

▶▶次はセクター別の市場の動きを見ていきたいと思います。

▶▶セクター別に大きな動きがあるのか注目してトレンドを掴んでいきたいですね!

 

◆◆◆

 

 

 

 

セクター別の考察

本日のセクター別のパフォーマンスはこの様になっています。

セクター別のパフォーマンス 2021年3月24日

セクター別のパフォーマンス 2021年3月24日



*5

※下記のETFとは構成銘柄が違うため若干の乖離はあります。

 

こうやってみると、エネルギーは好調だったみたいね!

 

上昇したセクター

上昇したセクターは、オールドエコノミー関連で特にエネルギーは大幅に上昇しています。

エネルギー VDE $68.46 2.45%
素材 VAW $167.37 0.53%
資本財 VIS $183.09 0.51%
GLD $162.37 0.35%
金融 VFH $82.99 0.28%
公共事業 VPU $138.19 0.12%

 

スエズ運河が大渋滞していることによって、エネルギー、物流の供給に不安が出たのでしょうか。

 

 

www.nikkei.com

下落したセクター

下落したセクターは通信・旅行などになっています。

  

通信 VOX $129.71 -2.40%
旅行 AWAY $30.00 -2.38%
一般消費財 VCR $285.92 -1.78%
情報技術 VGT $349.81 -1.53%
半導体 SOX $2,953.97 -1.34%
航空 JETS $25.63 -1.23%
ヘルスケア VHT $224.57 -0.68%
生活必需品 VDC $174.71 -0.54%
不動産 XLRE $38.63 -0.44%

 

スエズ運河の影響もあるかもしれませんが、下落の主な要因はリスクオフでしょうか。

さらにヨーロッパでのコロナの再拡大への懸念もあります。

 

 

www.bbc.com

 

 

セクターについて
セクターについて…(クリックで下に詳細を表示します)産業分類について、S&P、FTSE Russellは11の産業分類を行っていますが、ヴァンガード社のETFを参考にさせていただきます。 不動産はスパイダーシリーズを採用しています。
  • エネルギー(Energy):【VDE】
  • 素材(Materials):【VAW】
  • 資本財(Industrials):【VIS】
  • 一般消費財(Consumer Discretionary):【VCR】
  • 生活必需品(Consumer Staples):【VDC】
  • ヘルスケア(Health Care):【VHT】
  • 金融(Financials):【VFH】
  • 情報技術(Information Technology):【VGT】
  • 通信サービス(Communication Services):【VOX】
  • 公益事業(Utilities):【VPU】
  • 不動産(Real Estate):【XLRE】
なお、現在の情勢を踏まえて、景気のかいふくぐ航空業界【JETS】・半導体関係【SOX】、金価格【GLD】、旅行【AWAY】も追加しておきます。

 

 

 

今日長期金利の動きと恐怖指数【VIX指数とVXN指数】

ここでは、ハイテクグロース株に大きく影響のある長期金利(米国10年債)の動きと、恐怖指数(VIX指数とVXN指数)をまとめます。

 

恐怖指数は投資家の心理状態を数値化しているものとして多くの投資家が参考している指数よ

長期国債(米国10年債利回り)

TNX 1.61% -1.47%

 

 

金利も下がってるのにグロースも下がってるよ!話が違う!

 

昨日も長期金利は下がってグロースは売られてるからね。あくまでも一般的に金利との逆相関ってだけね。

 

気持ちが滅入っちゃうよ。

 

長期国債とグロース株の関係とは?
長期国債とグロース株の関係とは…(クリックで下に詳細を表示します)基本的に長期国債と、グロース株については「逆相関」の関係があるといいます。長期国債が上がれば、グロース株が売られてグロース株の値段が下がってしまいます。
リスクの高いハイパーグロース株よりも安全資産である国債の利率があがればお金が「安全で稼げる」方に流れると行った感じです。

長期国債が上がっていくとハイテクグロース株にとっては逆風になっていくわ

一般的にハイテクグロース株とは逆相関関係にあると言われてるね


 

恐怖指数

VIXの動き(S&P500)

VIX 21.20 4.43%

 

 

上がってます。

VXNの動き(NASDAQ100)

VXN 28.97 4.10%

 

上がっています、投げ売りが始まっているのかもしれませんね。

 

 

VIX指数とVXN指数について(恐怖指数)ついて
VIX指数とVXN指数について(恐怖指数)とは…(クリックで下に詳細を表示します)
  • VIX指数はS&P500VXN指数はNASDAQ100に対する恐怖指数です。
  • 平常時のVIXは、だいたい10〜20程度
  • 30を超えてくる場合は警戒領域
  • NASDAQ100の恐怖し指数を表すVXNは、だいたい30〜39程度(30台で推移)
  • 40を超えてくる場合は警戒領域
参考比較(VIX)
  • 2008年9月  リーマン破綻 48.4
  • 2008年10月 リーマンショック 89.53
  • 2020年3月 コロナショック 85.47
VIX指数は数値が高いほど、投資家が先行きに対して不安を感じているとされます。 別名「恐怖指数」とも呼ばれています。 VIX指数はVolatility Indexの略です。 シカゴ・オプション取引所(CBOE)がS&P500種指数のオプション取引の値動きをもとに算出・公表しているボラティリティ指数になります。

 

 

 

 

◆◆◆ 

 

  NEXT:次は…

▶▶次は私が注視している主要銘柄になります。

▶▶ポートフォリオに対する影響力が大きい銘柄を中心に紹介していきます!

 

◆◆◆

 

 

 

AD:絶対に読んだほうがいい1冊
「ウォール街ランダムウォーカー」とは…(クリックで下に表示します) 投資家にとっての教科書であり、「ウォール街の教科書」と称される書籍です。 1973年に原著が発売されてからすでに半世紀以上が経過したいまでも増版されているロングセラーです。 投資を始めている人でこの書籍を読んでいない人は絶対に読むべき1冊です。 バブルの歴史やファンダメンタル対テクニカルやアクティ対パッシブなど詳しく書かれていると同時中身が古びない内容で書かれています。 特にこの本を参考にした記事や理論は多く、ベースとなる知識など投資家のまさに教科書的な存在として、ウォール街の教科書として書かれています。 読んだことがない人は絶対に読みましょう。

 

 

FANG+と主要銘柄のウォッチリスト

f:id:umihiroya:20201019225458j:plain

この項目では主要銘柄の動きを見ていきたいと思います。

主に私が投資している個別銘柄やFANG+インデックス銘柄などを見ていきたいと思います。

私がメインと投資している銘柄のNASDAQ100への寄与度も高く、S&P500に対しても非常に影響力が大きい銘柄となっています。

今日のFANG+銘柄

f:id:umihiroya:20201019225951j:plain

今日のFANG+indexのパフォーマンスはこうなっています。

FANG+index $6,396.55 -3.31%

 

終日厳しい展開でした。

 

 

 

 

FANG+index 2021年3月24日

FANG+index 2021年3月24日



GoogleFinanceより

内訳としてはこの様になっています。

テスラとバイドゥが絶不調だね。

アップルはなかなか上がってこないわね

GOOGL $2,032.53 -0.43%
AMZN $3,087.07 -1.61%
AAPL $120.09 -2.00%
NFLX $520.81 -2.67%
FB $282.14 -2.92%
NVDA $505.72 -3.27%
BABA $229.59 -3.40%
TWTR $62.06 -3.44%
TSLA $630.27 -4.82%
BIDU $239.19 -8.55%

 

 

レバFANGがメインだとこれらの銘柄が重要になってくるからね!

かといって投資信託なんだし、個別で売買できるわけじゃないじゃん?

そうだけど、個別に注目しておくことは重要だよ。

パランティア・テクノロジーズ【PLTR】

連日のきつい下げで含み益がどんどん減っていく

 

PLTR $21.88 -5.89%

 

 

 

IPOから注目してホールドし続けているビッグデータを扱う企業です。

私のポートフォリオに対する比重が一番大きいです。

ARK銘柄としても注目されています。

 

台湾セミコンダクター【TSM】

インテルの新工場のニュースが有ったにせよ、下げすぎだと思います。(感情丸出し)

これだけポートフォリオの主要銘柄が大暴落していると精神的にもきついわねw

なんか嬉しそうだね。

 

TSM $108.96 -5.21%

 

 

 

 

 

台湾セミコンダクター【TSM】はNASDAQ100、FANG+には組み込まれていませんが、私の持っているポートフォリオの比重が多いです。

なお、半導体業界に対しても大きな影響を及ぼしている銘柄になりますので定期的にチェックしておいていいとおもいます。

 

ニオ(蔚来汽車)【NIO】

こんなに下がる?ってくらい下がってるんだけど。

チャイナリスクをなめたらいかんぜよ!

 

NIO $36.96 -10.25%

 

 

 

中国の新興電気自動車メーカー、中国のテスラとしてもてはやされています。

ちなみに長期ホールド予定です。

 

ラムリサーチ【LRCX】

LRCX $552.45 1.48%

 

 

 

半導体装置メーカーで半導体エッチング装置の分野ではトップシェアを誇ります。S&P500銘柄、NASDAQ100銘柄でもあります。

スクエア【SQ】

SQ $213.51 -4.32%

 

 

 

フィンテック企業で、ツイッター創業者のジャック・ドーシーがCEOを勤めいています。

カード決済アプリや、個人送金アプリの「キャッシュ・アップ(Cash App)」を手掛けています。

ビットコインをスクエアが購入したことがニュースにもなりました。また仮想通貨の売買、送金なども行えるためビットコイン銘柄としての一面もあります。

 

米国株の仮想通貨銘柄
 

ビットコインは相変わらずボラティリティが激しいわね

カナン(嘉楠) CAN $17.88 -15.10%

マラトン MARA $34.04 -10.52%

 

リオット RIOT $45.71 -8.80%

 

 

 

今日もかなり下がってる!

ここで拾えるやつが勝てるん?

 

仮想通貨(ビットコイン)銘柄とは?
仮想通貨(ビットコイン)銘柄とは…(クリックで下に詳細を表示します)ビットコインの価格に大きく影響されるのはスクエア【SQ】だけではありません。 ここでは、3つの仮想通貨銘柄としてピックアップしています。
仮想通貨銘柄は、通貨の採掘(マイニング)を行い採掘したビットコインなどを売却することで利益を得ます。
またスクエアやペイパルのように取引を行っているものあります。(手数料など)

仮想通貨を購入する場合は税金面で雑所得になるので確定申告が必要です。

株式の場合は特定口座にすれば税金が自動でとられるからね

 

※ウォッチ銘柄については、米国でも多くの投資家が愛用している「モトリーフール」などから情報を仕入れていますので良かったら購読してみてください。

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まとめ

私の持っている銘柄も半導体装置銘柄以外は軒並みやられてしまいました。

おそらく、今晩あたりは反発してくると思いますが、また下がることがあるようであれば売りが売りを呼ぶ展開を想定しないと行けない展開にもなってきています。

どこまでNASDAQ銘柄は我慢が必要なのか、耐えどきですね。

 

  チェックポイント
  • ハイテクグロース銘柄が軒並み大幅下落しました。
  • 特にFANG+銘柄は10銘柄ともにマイナスです。
  • ダウは粘りましたがNASDAQは下落しています。
  • セクターはエネルギー関連が上昇しましたが旅行・空輸は厳しい状態に。
  • 仮想通貨が下がり関連銘柄も下落しています。

 

 

 

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この記事は、月々の金融商品の記録を行っています。

 

 

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ここから下の記事は時間がある人、初めて来た人にとっておすすめです。

 

メンタルと健康への投資も行おう

投資家であるのであれば、「お金でお金を増やす」という目的以外にも、「お金は「手段」であることは重々理解していると思います。

 

目的はお金を増やすことではなく「お金」をどのように使いたいかという「目的」がきっとあるはずです。

 

お金があっても「使えない」という状況を回避するために、お金だけに投資するのではなく「自分」への投資も怠らないようにしていきましょう。

 

特に、「健康な体」と、「健全なメンタル状態」は投資家にとっても非常に大切です。

 

  チェックポイント
  • お金だけの投資だけではなく「自分」への投資も怠らないようにしましょう。
  • 特に「健康」と「メンタル」への投資も怠らないようにしましょう。

 

私が行っている「健康」と「メンタル」への投資は別記事にて紹介していますが、具体的に言うと下記の通りで毎日の投資を行っています。

 

 

  関連記事:投資へのパフォーマンス向上のライフハック系記事

 

 

健康への投資

健康への投資は

  • 日々のウォーキング
  • スポーツジム(筋トレ)
  • 食事・水分・サプリメントの摂取
  • サウナ
ウォーキング

ウォーキングに関しては毎日「ライフログ」で更新しています。

 ちなみに、昨日の歩数はこの様になっています。

 

 

fitbitログより 運動データ2021年3月24日

fitbitログより 運動データ2021年3月24日

 

スポーツジム

スポーツジムへの費用は、「健康」への投資の一歩です。

「筋トレ」をすることによって多くのメリットがあります。

 

食事・水分・サプリメントの摂取

f:id:umihiroya:20200602150855p:plain

 
  • 食事はなるべく「大好き」な糖質を控えるような食事を意識し、タンパク質を多めに取るようにPFCバランスを意識しています。

 

 

  • 水分は毎日2.5リットル取るようにしましょう。新陳代謝を促し体調もすこぶる良くなります。

 

 

 

 

 

 

サウナ

サウナについては週に4・5回は行っています。

後述しますが、「健康」「メンタル」両面で大変メリットがあります。

健康面においては、「血流」が良くなることによることで多くのメリットがあります。

 

 

umihiro.hateblo.jp

 

 

 

メンタルへの投資

メンタルへの投資は、

  • 神社・お寺への参拝
  • ウォーキング
  • サウナ

以上のようになります。

 

神社・お寺への参拝

f:id:umihiroya:20210322011616j:plain

 

神社やお寺への参拝は「精神の安定」をもたらしてくれます。

 

私は「歴史好き」ということもあいなり、ウォーキングとも組み合わせよく神社に御朱印を頂きに参拝し「心を清めています」。

あと投資家には「金運・財運」のご利益の神社やお寺への参拝は非常におすすめです。

 

急に登場させないで!

 

 

  関連記事はこちらから

 

ウォーキング

ウォーキングは非常に効率よくストレスから開放してくれます。

もちろん、健康面でも効果はありメスが「精神面」においても効果は絶大だと思って継続しています。

 
関連記事:ストレスとウォーキングについて

ウォーキングが具体的にどのようにストレス軽減に役立っているのかを解説している記事になります。

 
サウナ

サウナは健康面にも非常に良い効果がありますが、最強なのは「精神面」です。

一つ例を上げると、社会人・投資家というのは常に「脳」は疲れています。

サウナによって、強制的に「思考」をシャットダウンさせ、頭の中をスッキリさせることができるのです。

 

 

 

 

参加お題
 

 

 

*1: https://sekai-kabuka.com/shisuu.html 

*2:参照:https://finviz.com/map.ashx

*3:参照:https://finviz.com/map.ashx

*4:参照:Nasdaq 100 : The latest Index price detail and constituents | Sharecast.com | Sharecast.com

*5:参照:https://finviz.com/groups.ashx